Topic
1. Customer(고객)/Vendor(구매처) 계정 그룹 생성
Ex)
회계팀에서 고객/구매처 마스터 데이터 생성
1.
Customer Account(고객 계정): 계정번호는 자동으로 생성
Payment terms(지급 기간)은 반드시 회계팀 직원이 입력
2.
Vendor Account(구매처 계정)
Account Number(계정 과목 번호) 회계팀 직원이 입력
확장 검색 기능 시 search term 필히 입력
일의 순서
1. number range(번호 범위)는 모든 company Code(회사 코드)가 사용 하기게 바꾸지 말자
1-1. 일반 고객 계정을 등록시 계정 그룹 'HS01' DES에는 '황01'작성
계정 그룹 'KUNA'를 복사 위에 업무 예제에서 요구한대로 설정 변경
1-2. 새로 만든 계정 과목 'HS01'에 일반 고객 계정 생성
아래 필드값 이용
Search Term(검색어) : GR01
그룹 ID : AC200
Reconciliation Account(조정 계정) : 140000(무역 채권 - 국내)
Terms of Payment(지급 조건) : 0002
1-3. 새로 만든 계정 그룹에 'K01'에 구매처 '구매01'로 일반 구매처 계정 생성
Search Term(검색어) : GR01
그룹 ID : AC200
Reconciliation Account(조정 계정) : 160000
Planning Group : A1
Terms of Payment(지급 조건) : 0001
2.위에서 만든 계정(마스터 레코드) 확ㅇ인 시 검색 조건 중 하나가 입력외어있지 않다. 구매처(Vendor)마스터 레코드
작성 시 검색어를 둘중하나만 입력
1.마스터레코드에서 검색어 필드가 '필수 입력'으로 되어있는지 확인할 것.
2.Account group(계정 그룹)에서 '검색어 B'가 '필수 입력'필드로 되어있는지 확인 할 것.
3.왜 해당 필드가 마스터 레코드에서 표시되지 않는지 확인 할 것. Vendor(구매처) 마스터 레코드에 대한 트랜젝션 상세 필드 상태를 확인 할 것.
4.왜 이런 현상이 발생하는지 확인해보자.
실전)
1-1. 일반 고객 계정을 등록시 계정 그룹 'HS01' DES에는 '황01'작성
계정 그룹 'KUNA'를 복사 위에 업무 예제에서 요구한대로 설정 변경
T-CODE SPRO -> Financial Accounting → Accounts Receivable and Accounts Payable → Customer Accounts → Master Data → Preparations for Creating Customer Master Data -> Define Account Group with Screen Layout(Custmer) 선택
KUNA 클릭
상단에 Copy as 클릭
타이핑
생성 확인하기
다시 더블 클릭 -> Company code date 클릭
Payment Transcations 클릭
Terms of payment Req로 수정
1-3. 새로 만든 계정 그룹에 'K01'에 구매처 '구매01'로 일반 구매처 계정 생성
T-code FD01 or SAP Easy Access menu: Accounting → Financial Accounting → Customers → Master Records → Create
엔터를 누르거나 다른 탭으로 이동하려고 하면 아래 required field를 입력하라는 에러메세지가 나온다. 위에서 'Terms of Payment'를 Requied로 설정 했기 때문에 나오는 메세지이다.
예제
Vendor Invocice 구매처 생성
debit |
credita |
물건 5000 |
구매처 vendor(5000) |
물건을 구매한다
vendor에세 5000원에 사온다
debit |
credit |
물건A(자산) |
어음 (부채) |
어음(부채) |
현금 (자산) |
참조 사이트: https://krksap.tistory.com/353?category=478705
